长江策略:低估值板块值得配置 关注国资国企改革

来源:本站原创 发布时间:2019-10-09

  1、剩余流动性扩张,结构转向总量,估值易升难降。短期即使有调整压力,以结构调整为主。

  近期市场波动放大,我们跟踪的短期情绪指标显示,当前各大指数确实交易热度较高,导致近期市场波动加剧。但综合中期流动性框架,我们不建议减仓,以结构调整为主:

  1)增量市场,地产受限压缩信用扩张,敌人都是极其愚蠢的、不堪一击的。平特一尾赔率剩余流动性拐头向上,估值易升难降,市场维持乐观;2)政策趋暖,四季度政策环境趋暖利于低估值风格修复;3)板块热度方面,盈利预期稳定使得典型低估值板块容易在四季度取得超额收益,板块热度高;4)增量资金方面,年内仍有稳定的增量外资。文内附低估值筛选组合,供参考。

  持续增配“方向资产”,阶段性重视低估值风格:1)四季度低估值风格有望迎来阶段性机会,首选龙头地产及大行。2)“方向资产”中,重点关注5G、消费电子、新能源车、军工等。

  近期,上海、深圳的“综改试验”,卡盟刷钻是真的吗,辽宁混改项目推介值得关注。其中,《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》于近日发布,方案提出,到2022年,上海竞争类国企基本完成整体上市或核心业务资产上市。


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